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第373章 《流动性危机的致命螺旋》

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3月20日9点,操盘室顶部的红色警报灯准时爆闪,蜂鸣器发出高频尖剑陈默盯着两融账户界面,维持担保比例128%的红色数字像钉在屏幕上的血珠,中央空调送来的冷风里混着电路板烧焦的气味。他的右手悬在键盘上方,无名指无意识地抽搐,指甲在掌心刻出月牙形红痕。

“陈总,券商风控部来电,”林薇的声音从身后传来,职业装右肩的肩带滑落至肘部,露出锁骨下方的蝴蝶骨,“要求在10点前补足500万保证金,或减持等值资产。”她将融资持仓清单拍在陈默肘边,A4纸边缘因用力过大而卷曲,茅台的持仓市值占比45%用红笔圈注,最新成交价1520元的数字被戳出褶皱。

技术总监李的喉结上下滚动,防静电手环在手腕上绷成一条直线:“除了茅台,其他股票的流动性指数全低于0.3,”他调出自研的流动性监测系统,某科技股的买卖盘口像被刀切断,“这票的买一量仅200手,卖单却有5万手,根本砸不出去。”

陈默的臼齿咬住下唇内侧,尝到铁锈味。他想起2019年爆仓时,也是这样的流动性黑洞,账户里的股票像被冻结的冰块,任他怎么点击鼠标都无法变现。指甲在清单上划出三道痕迹,停在“贵州茅台”条目:“卖。”

操盘室里响起此起彼伏的鼠标点击声,1500手卖单分三笔砸向市场。茅台股价在Level-2行情里瞬间下挫,1510元、1500元、1490元,每跌破一个整数关口,盘口的万手托单就像雪遇热般融化。李突然提高嗓门:“量化基金跟抛了!璇玑5号在1495元触发止损,九坤阿尔法的算法正在拆单!”

陈默盯着盘口,原本稳稳托住股价的机构买单如退潮般消失,取而代之的是密密麻麻的散户割肉单,卖一到卖五的档位堆积着12万手抛压,像一堵灰色的墙。他的太阳穴突突跳动,想起周远山过的话:“当所有人都在抛售时,你的卖单只是雪崩中的一片雪花。”

10点23分,沪深300指数跌破3800点,陈默的融资账户担保比例跳跌至115%。林薇的手指在键盘上飞舞,质押盘监控表弹出红色警示,某百亿私募的持仓市值跌破预警线,其重仓的白酒股封单量达流通股的20%,成交量柱状图萎缩成一根细针:“他们的风控系统正在自动强平,每秒成交不足10手,根本消化不了抛压。”

研究员张突然剧烈咳嗽,眼镜滑到鼻尖:“2015年就是这样,”他调出历史对比图,两融余额曲线与当前走势高度重合,“杠杆资金连环爆仓,越抛越跌,越跌越抛。”屏幕上闪过某配资平台的穿仓通知,客户编号如流水般滚动,“场外配资的预警线大多设在110%,现在已经全线击穿。”

陈默的手指在键盘上敲击,计算引擎快速运转:“茅台持仓市值缩水18%,导致净资产减少2000万,”他调出资金曲线,净值从1.08跌至0.95,“每跌1%,我们的风险敞口扩大2.3%,这就是杠改致命螺旋。”

林薇递来国债逆回购界面,隔夜回购利率(Gc001)走势图呈90度陡升,从昨日的2.5%飙升至5.8%,K线图像一枚直指际的火箭:“银行间市场缺钱了,质押式回购成交量同比激增300%。”

陈默抓起马克笔,在操盘日志上狂草:“杠杆资金正在经历死亡循环——流动性枯竭→强制抛售→价格下跌→质押率上升→进一步抛售。”笔尖划破纸张,露出下一页的“永不杠杆”四字,那是2019年爆仓后他用血写的警示。

下午1点,最后一笔茅台卖单以1450元成交,陈默看着成交回报,卖出均价较昨日收盘价下跌8%,成交量占全总成交的15%。沪港通资金流向显示北向资金净流出92亿,其中茅台净卖出23亿,外资席位的卖单撤单率高达40%。

“他们在犹豫。”陈默自言自语,调出外资持仓变动历史,“2018年毛衣战期间,北向资金单日流出超200亿,今的节奏慢了一半。”林薇指着国债逆回购利率:“看,利率从5.8%降到5.2%了,可能有大行在释放流动性。”

陈默调出央行公开市场操作日历,明日是4000亿mLF到期日,空白处用铅笔写着“预期续作6000亿”。他的手指划过“降准”二字,2019年央行就是在流动性危机时意外降准,打破了螺旋下跌。

深夜2点,操盘室只剩陈默的工位亮着灯。行业群里突然弹出视频,某中型私募门口聚集着愤怒的投资者,横幅上“还我血汗钱”的字样被手机闪光灯照得惨白。陈默的手指重重敲击桌面,指节因用力而泛白,想起自己曾在同样的位置看着账户归零。

林薇悄悄递来一杯冷掉的黑咖啡,杯壁凝结的水珠滴在操盘日志上,晕开“政策底”三个字:“最新研报,机构预测今晚降准概率72%,”她的袖口露出半枚银色手表,“再过两时就是央行公告时间。”

陈默打开国债期货分时图,主力合约tF2506的买盘在97.5元形成支撑,这是2020年疫情底的位置。他在日志补充:“流动性危机的解药从来不是市场自身,而是政策之手。但如果政策迟到...”笔尖悬在纸上,窗外的黄浦江面漆黑如墨,只有零星的货轮灯光在远处闪烁,像极了资本市场里微弱的希望。

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